Rapid7 Inc. este o companie americană furnizor de servicii de analiză și automatizare a securității cibernetice. Produsele sale includ Metasploit, Nexpose, AppSpider, tCell by Rapid7, precum și platforme de insight precum InsightDR, InsightIVM, InsightAppSec, InsightConnect și InsightOps. De asemenea, societatea oferă servicii de consultanță în domeniu.
Compania a raportat rezultatele financiare pe T3 din 2020, peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost la nivelul de -0,34$, față de estimările de -0,37$, o pierdere în creștere față de -0,20$ din T3 din 2019.
Acțiunea Rapid7 este listată pe NASDAQ, sub simbolul bursier RPD. Compania are în prezent o capitalizare de piață de 3,8 miliarde $, iar prețul acțiunii a crescut de la minimele din martie și până în prezent cu peste 130%.
Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 1,33 ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 33% mai volatil decât piața.
Perspectivă pe termen mediu
Poziție | Stop Loss | Target price |
LONG | 60$ | 96$ |
De la minimul din Martie, prețul acțiunii Rapid7 a crescut de la un nivel de suport situat sub norul Ichimoku, de la circa 31$. Ele au reușit sa iasă deasupra norului la sfârșitul lui Iulie și se află într-un raliu deasupra norului Ichimoku, ceea ce este un semnal de tip ”bullish”. Semnalul este convingător, cum norul deplasat înainte este colorat în verde.
Indicatorul ROC – Rate of Change ce arată modificarea procentuală a prețurilor este pozitiv. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă de la minimul din Martie și a atins un nivel „supra-cumpărat” (nivelul 40) spre sfârșitul lui Iunie. De atunci, linia ROC se mișca între nivelul zero și cel „supra-cumpărat”, acest lucru indicând o menținere a presiunii la cumpărare.
Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence a generat ultimul semnal de cumpărare în luna Mai a acestui an, cum s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), sub un nivel „supra-vândut” (-2.5). Linia indicatorului are o mișcare ascendentă de la minimul din Aprilie și atinge un nivel considerat foarte ”supra-cumpărat” (nivelul 5.0), acest lucru indicând o presiune la cumpărare.
În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Rapid7 are un trend ascendent după scăderea din primăvara acestui an. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețului acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.
Perspectivă pe termen scurt
Poziție | Stop Loss | Target price |
LONG | 60$ | 96$ |
Pe graficul zilnic al Rapid7 se observă cum prețul a reușit să spargă un nivel de rezistență, constituit din maximele anterioare din Iulie 2019 și Ianuarie, Septembrie și Octombrie 2020. Acțiunile se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 50 și 200 zile, ceea ce este un semnal ”bullish”.
Preferința investitorilor pentru acțiunea Rapid7 este reflectată în indicele puterii relative – RS în raport cu indicele Nasdaq 100. Din luna Iulie, linia RS are o mișcare ascendentă de la un nivel de suport, dar mișcarea nu are suficientă forță să țină pasul cu raliul acțiunilor. Dacă prețul își va continua mișcarea ascendentă, atunci linia RS ar trebui să se îndrepte spre propria rezistență.
Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețului acțiunii Rapid7. Indicatorii direcționali au trimis un semnal încă din luna Aprilie, ce arata o direcție ascendentă a prețului pe măsură ce +DI s-a intersectat și a trecut deasupra –DI . Trendul acțiunii este acum unul puternic, cum linia ADX are o traiectorie ascendentă și a depășit pragul de 30.
Concluzie finală:
Pe termen scurt și mediu este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent și atingerea unor noi maxime istorice.
Analiză SSIF Goldring
Dan Turmacu, CFTe