Quest Diagnostics Inc. este o societate furnizor de servicii de laborator comerciale. Compania oferă servicii de testare de laborator medicilor, spitalelor, organizațiilor de îngrijire medicală, angajatorilor, instituțiilor guvernamentale și altor laboratoare clinice. Operează prin segmentele Servicii de Informații de Diagnostic (DIS) și Toate Celelalte. Segmentul DIS oferă servicii de informații de diagnostic medicilor, spitalelor, pacienților și consumatorilor. Segmentul Toate Celelalte cuprinde servicii de evaluare a riscurilor și tehnologia informației în domeniul sănătății. Compania are sediul în Secaucus, New Jersey, US.

O defalcarea a veniturilor companiei pe segmente de afaceri este prezentată în graficul următor.

Compania a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul I din 2025 peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit net de 2,21$ (față de estimările de 2,15$) pentru trimestrul I din 2025, în creștere cu 8% în raport cu profitul net pe acțiune pentru trimestrul I din 2024. Firma va distribui către acționari un dividend brut pe acțiune de 0,80$ pentru trimestrul I din 2025, egal cu cel pentru trimestrul IV din 2024. Compania și-a majorat dividendele constant în ultimii ani, ceea ce o face o opțiune atractivă pentru investitorii axați pe obţinerea de venituri din dividende.

Acțiunea Quest Diagnostics este listată pe bursa de acțiuni americană NYSE, sub simbolul bursier DGX. Compania are în prezent o capitalizare de piață în jur de 60 miliarde $, iar prețul acțiunii a crescut de la minimele din februarie 2024 și până în prezent cu circa 180%.

Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 0,52, ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 48% mai puțin volatil în comparație cu piața, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii cu aversiune la risc.

Perspectivă pe termen mediu și lung

De la minimele din luna februarie 2024, prețurile acțiunii Quest Diagnostics au crescut de la un nivel de suport situat sub norul Ichimoku, nivel situat la circa 123$. Ele au ieșit deasupra norului în luna mai 2024. De atunci prețurile se află într-un raliu deasupra norului și testează acum un nivel de rezistență, de la circa 174$. Semnalul este convingător, pe măsură ce norul deplasat înainte s-a schimbat și este colorat în verde.

Indicatorul ROC - Rate of Change (linia violet), ce arată modificarea procentuală a prețurilor, este pozitiv. De la minimele din februarie 2024, linia ROC a avut o mișcare ascendentă și a trecut deasupra nivelului zero. De atunci linia ROC s-a mișcat în cea mai mare parte între nivelului zero și un nivel supra-cumpărat (nivelul 10), în funcție de evoluția prețului, fapt ce indică o menținere a presiunii la cumpărare.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence (linia albastră) a generat un semnal de cumpărare încă din luna aprilie 2024, confirmat apoi si de alte semnale, pe măsură ce s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), sub nivelul zero. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă cu minime mai înalte și testează acum din nou un nivel supra-cumpărat (nivelul 5), fapt ce indică o presiune la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Quest Diagnostics are un trend ascendent de la minimele din februarie 2024. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Perspectivă pe termen scurt

Graficul zilnic al Quest Diagnostics arată că prețurile s-au aflat într-un raliu de la minimele din februarie 2024 și au trecut din nou puţin peste un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare (de culoare violet) la sfărşitul lui aprilie 2025, de la circa 174$. Să notăm faptul că vechiul nivel de rezistență devine un suport pentru prețuri (schimbare de polaritate). Prețurile au revenit din nou uşor peste  curba mediană a benzilor Bollinger (BB), dar distanţa dintre benzi s-a îngustat. Să remarcăm faptul că media mobilă pe 50 zile a trecut peste cea pe 200 zile în luna mai 2024. Prețurile se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 și 200 zile, ceea ce este ”bullish”.

Sistemul de indicatori DMI - Directional Movement Index a susținut creșterea prețurilor acțiunii Quest Diagnostics (a se vedea panoul din mijloc sub cel de volum). Indicatorii direcționali au trimis un semnal la începutul lunii februarie 2025, ceea ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut din nou deasupra –DI (linia roșie). Linia ADX (linia violet) ne spune dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste valoarea de 25). Ultimul raliul s-a terminat cum linia ADX a căzut sub nivelul 20.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Quest Diagnostics este reflectată în linia puterii relative - RS în raport cu indicele S&P 500 (a se vedea panoul de jos). Linia RS are o mișcare ascendentă de la un nivel de suport (de la minimul din ianuarie 2025) și s-a îndreaptat spre un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare (de culoare roșie), confirmând parțial mișcarea prețurilor. Din luna aprilie 2025, linia RS se corectează foarte ușor. Dacă prețurile își vor continua trendul ascendent, atunci linia RS ar trebui să se îndrepte și să testeze nivelul de rezistență.

Concluzie:

Compania Quest Diagnostics pare a fi un candidat puternic pentru investiții, în special pentru cei care caută o combinație de profitabilitate, venituri din dividende și volatilitate mai mică.

Pe termen mediu şi lung este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețului acestei acțiuni spre noi maxime istorice.

Investitorii ar trebui să fie totuși atenți dacă prețurile se corectează și vor cădea sub nivelul de suport de la circa 174$, dar perspectiva generală rămâne pozitivă. Se recomandă menținerea pozițiilor actuale pe termen scurt și monitorizarea atentă a evoluției prețului.

Dan Turmacu, CFTe