Înapoi la listă
Minimum variance portfolio
Termenul Minimum variance portfolio desemneaza o masura de performanta sau de risc folosita in administrarea portofoliilor si in compararea managerilor de fond. Aceasta masura ajuta la intelegerea surselor de randament, a nivelului de risc asumat si a abaterii fata de benchmark.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre acțiuni? Programează o discuție sau deschide un cont de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Primește prin Goldring noutăți despre acțiuni, dividende și modificări legislative, cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi pe email.
Fii cu un pas înaintea pieței!