Înapoi la listă
Efect de levier in trading
Efectul de levier in trading permite controlul unei expuneri mai mari decat capitalul propriu blocat, amplificand proportional atat castigurile, cat si pierderile. In practica, termenul trebuie urmarit impreuna cu cont de marja, margin call, pozitie long si pozitie short, deoarece aceste instrumente folosesc marja, transfera risc si pot amplifica rapid atat castigul, cat si pierderea. Ele sunt utile pentru hedging, speculatie sau arbitraj, dar o intelegere corecta cere atentie la mecanismul contractual, la sursa reala a riscului si la disciplina de gestionare a expunerii. Din acest motiv, termenul nu ar trebui folosit izolat, ci comparat cu contextul pietei, cu orizontul de timp si cu obiectivul financiar urmarit.