Înapoi la listă
Broken-date forward
Termenul Broken-date forward desemneaza o conventie, o strategie sau un indicator al pietei valutare, folosit pentru cotare, hedging si administrarea expunerii la curs. In analiza sa conteaza diferentialul de dobanda, lichiditatea perechii si relatia dintre piata spot si piata forward.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Broken-date fixing
Termenul Broken-date fixing desemneaza o notiune folosita in trezorerie sau pe piata valutara pentru a descrie expuneri FX, swap-uri valutare, puncte forward, date de valoare sau metode de acoperire a riscului valutar....