Cash-flow operațional
cash-flow operațional reprezinta numerarul generat sau consumat de activitatea principala a companiei, inainte de investitii si finantare, si arata cat de sanatoasa este afacerea in exploatare. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu cash-flow investițional, cash-flow de finanțare, flux de numerar disponibil (FCF) si capital de lucru (working capital), deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Un profit contabil bun fara cash-flow operational solid poate semnala probleme de incasare, stocuri, provizioane sau recunoastere a veniturilor. In analiza operationala, termenul are sens doar daca este privit impreuna cu viteza de rotatie, calitatea incasarilor si presiunea obligatiilor pe termen scurt.
Pagini unde apare termenul
- Cash-Flow Investițional
- Cheltuieli În Avans
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 8
- Termeni bursieri - Litera "F" - Pagina 4
- Cash Flow From Operations
- Durata Medie De Plată
- Sold Mediu Al Stocurilor
- Durata Medie De Încasare
- Fluxul De Numerar (Cash Flow)
- Flux De Numerar Disponibil (Fcf)
- Capital De Lucru (Working Capital)
- Raport Preț/Cash-Flow (P/Cf)
- Flux De Numerar Disponibil Pentru Actionari
- Cash Flow De Investitii
- Flux De Numerar Disponibil Pentru Creditori
- Indicator Noi (Net Operating Income)
- Cash-Flow Operațional
- Indicator Ebitda
Termeni similari
-
Cash flow from operations
Termenul Cash flow from operations desemneaza un indicator financiar folosit pentru a evalua profitabilitatea, lichiditatea, solvabilitatea, eficienta operationala sau gradul de indatorare al unei companii ori al unui portofoliu. El este util...