Înapoi la listă
Cash management account
Termenul Cash management account se refera la administrarea conturilor, numerarului sau lichiditatii intr-un cadru bancar ori de trezorerie. Notiunea este folosita pentru controlul soldurilor, organizarea structurilor de cont, optimizarea disponibilului, alocarea fondurilor intre entitati si reducerea costului de finantare pe termen scurt.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
cash management sweep
Termenul cash management sweep desemneaza un mecanism din finantari specializate si structuri cu garantii dedicate. Este folosit la structurarea garantiilor, a rezervelor, a fluxurilor de numerar si a testelor de acoperire.