Hedging valutar
Hedgingul valutar reprezinta ansamblul de tehnici prin care un investitor sau o companie isi reduce riscul generat de miscarile nefavorabile ale cursului de schimb. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu expunere valutara, contract forward valutar, swap valutar si optiune valutara, deoarece cursul de schimb, moneda de finantare si costul protectiei pot modifica semnificativ rezultatul economic real. Este relevant atat pentru investitori cu active in alte monede, cat si pentru companii care incaseaza, platesc sau se imprumuta in valute diferite, iar decizia corecta depinde de orizontul de timp si de raportul dintre costul acoperirii si riscul ramas deschis. Din acest motiv, termenul nu ar trebui folosit izolat, ci comparat cu contextul pietei, cu orizontul de timp si cu obiectivul financiar urmarit.
Pagini unde apare termenul
- Swap Valutar (Currency Swap)
- Hedging Valutar
- Expunere Valutara
- Opțiune Pe Curs Valutar
- Swap Valutar
- Curs De Schimb Valutar
- Optiune Valutara
- Contract Forward Valutar
- Risc Valutar
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 4
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 16
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 20