Înapoi la listă
Intercompany liquidity line
Termenul Intercompany liquidity line desemneaza o notiune folosita in trezorerie sau pe piata valutara pentru a descrie expuneri FX, swap-uri valutare, puncte forward, date de valoare sau metode de acoperire a riscului valutar. El este relevant pentru gestiunea lichiditatii, pentru costul de finantare in valuta, pentru reconcilierea fluxurilor si pentru evaluarea corecta a pozitiilor la curs spot sau forward.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Intercompany loan
Termenul Intercompany loan desemneaza o notiune operationala de cash management si trezorerie, folosita pentru centralizarea lichiditatii si administrarea relatiilor dintre conturi sau entitati. Aceasta notiune este relevanta pentru eficienta utilizarii numerarului, reconciliere...