Înapoi la listă
Monte Carlo VaR
Termenul Monte Carlo VaR desemneaza o masura de performanta sau de risc folosita in administrarea portofoliilor si in compararea managerilor de fond. Aceasta masura ajuta la intelegerea surselor de randament, a nivelului de risc asumat si a abaterii fata de benchmark.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Monte Carlo valuation
Termenul Monte Carlo valuation desemneaza un termen de evaluare, modelare financiara sau contabilitate avansata, folosit pentru a lega ipotezele operationale de valoarea companiei. Intelegerea lui ajuta la construirea unor modele coerente si...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.