Ciclul de conversie a numerarului
Ciclul de conversie a numerarului masoara numarul de zile in care banii raman blocati in operatiuni intre plata furnizorilor si incasarea clientilor. In practica, termenul trebuie urmarit impreuna cu rotatia stocurilor, rotatia creantelor, rotatia datoriilor comerciale si capital de lucru, deoarece ritmul incasarilor, plata furnizorilor si volumul resurselor blocate in operatiuni determina tensiunea sau confortul de numerar al firmei. Este esential pentru managementul operational, pentru prevenirea blocajelor de lichiditate si pentru optimizarea capitalului necesar functionarii curente a companiei. Din acest motiv, termenul nu ar trebui folosit izolat, ci comparat cu contextul pietei, cu orizontul de timp si cu obiectivul financiar urmarit.
Pagini unde apare termenul
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 11
- Termeni bursieri - Litera "P" - Pagina 4
- Rotatia Datoriilor Comerciale
- Indice De Rotație A Activelor
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 12
- Perioada De Încasare A Creanțelor
- Perioada De Rotație A Stocurilor
- Perioada De Plată A Datoriilor Comerciale
- Ciclu De Conversie A Numerarului
- Ciclul De Conversie A Numerarului
- Rotatia Creantelor
Termeni similari
-
Ciclu de conversie a numerarului
ciclu de conversie a numerarului măsoară numărul de zile în care numerarul rămâne blocat în stocuri și creanțe înainte să fie recuperat prin încasări, ajustat cu timpul de plată către furnizori. In...