Cont Administrat Discreționar
Investițiile inteligente necesită timp și cercetare continuă. Cu ajutorul contului administrat discreționar, simplificăm investițiile pentru tine, gestionându-ți portofoliul și căutând mereu noi oportunități.
Ce este administrarea discreționară a portofoliului?
Portofoliul administrat discreționar este gestionat profesionist, după strategii calibrate împreună cu parteneri experți internaționali și potrivite profilului tău de investitor. Noi ne ocupăm de toate operațiunile legate de administrarea portofoliului, pe baza strategiei pe care o alegem împreună și te informăm periodic cu privire la statusul portofoliului și la performanța acestuia.
+40 265 269 195
Strategii administrate de Goldring
Produsul ia în calcul acțiuni listate la Bursa de Valori București, componente ale indicelui BET, selectate în funcție de o serie de criterii fundamentale, fiind urmăriți în special emitenții cu rezultate financiare în creștere, cu o poziție financiară solidă, respectiv care se tranzacționează la prețuri acceptabile din punctul de vedere al unor indicatori de piață.
Moneda de bază: RON
Expunere geografică: România
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 100.000 RON
Produsul ia în calcul companiile incluse în Indicele S&P 500 în funcție de indicatorii fundamentali de bază. Pe baza a 350 de indicatori fundamentali, în combinație cu un număr de indicatori derivați au rezultat peste 3.500 indicatori pentru fiecare acțiune, atât statici, cât și dinamici. Astfel, cele mai bine clasate companii din SUA vor fi luate în considerare la constituirea și rebalansarea portofoliului.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 25.000€/$
Produsul ia în calcul companiile incluse în Indicele STOXX 600 în funcție de indicatorii fundamentali de bază. Pe baza a 350 de indicatori fundamentali, în combinație cu un număr de indicatori derivați au rezultat peste 3.500 indicatori pentru fiecare acțiune, atât statici, cât și dinamici. Astfel, cele mai bine clasate companii din Europa vor fi luate în considerare la constituirea și rebalansarea portofoliului.
Moneda de bază: EUR
Expunere geografică: Europa
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 2 ani
Suma minimă: 25.000€/$
Un portofoliu dinamic, bine echilibrat, capabil să ofere performanțe ridicate prin creșterea potențială a prețului acțiunilor, în paralel cu profitul generat de dividende. Totodată, asigurând protecția portofoliului de acțiuni prin includerea produselor cu venit fix , respectiv obligațiuni americane.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc Mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 2 ani
Suma minimă: 25.000€/$
Este bine să ai opțiuni! Această strategie se bazează pe mișcările posibile ale indicelui S&P 500, folosind în principal modele cantitative pentru a implementa și gestiona sub-strategiile de investiții hedge, cu efect de levier, create și menținute în portofoliu cu o îmbinare echilibrată de abilități umane, market scanners și indicatori tehnici.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc Ridicat
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 1-3 ani
Suma minimă: 25.000€/$
E&R 500 este un indice care urmărește să depășească performanța indicelui S&P 500 prin replicarea exactă a instrumentelor financiare din indice, dar într-o pondere diferită. Indicele are ca scop generarea de randamente mai mari, minimizând riscul de concentrare, în contrast cu abordarea standard a indicelui bazată pe capitalizarea pieței. Strategia utilizează o metodă de ponderare periodică și o inovație statistică numită metoda [3N] pentru a aloca eficient riscul.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 50.000€/$
E&R 100 este un indice care urmărește să depășească performanța indicelui S&P 100 prin replicarea exactă a instrumentelor financiare din indice, dar într-o pondere diferită. Indicele urmărește să genereze randamente mai mari, minimizând riscul de concentrare, în contrast cu abordarea standard a indicelui bazată pe capitalizarea pieței. Strategia utilizează o metodă de ponderare periodică și o inovație statistică numită metoda [3N] pentru a aloca eficient riscul.
Moneda de bază: USD
Expunere geografică: Statele Unite ale Americii
Profilul de risc al clientului: Risc mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 50.000€/$
E&R TSX 60 este un indice care urmărește să depășească performanța indicelui canadian S&P TSX 60 prin replicarea exactă a instrumentelor financiare din indice, dar într-o pondere diferită. Indicele urmărește să genereze randamente mai mari, minimizând riscul de concentrare, în contrast cu abordarea standard a indicelui bazată pe capitalizarea pieței. Strategia utilizează o metodă de ponderare periodică și o inovație statistică numită metoda [3N] pentru a aloca eficient riscul.
Moneda de bază: CAD
Expunere geografică: Canada
Profilul de risc al clientului: Risc mediu
Tipul de strategie: Termen mediu, perioadă minimă recomandată 3 ani
Suma minimă: 50.000€/$
Grila de comisioane
| Piață | Strategie | Comision |
| România | Goldring BET | 0,3% și 1,5 lei la prima execuție |
| SUA | S&P500 EPS Surprise Balanced Goldring | 0,005 USD/acțiune (min. 1,5 USD, max. 3%) |
| SUA | E&R US500 E&R US100 | 0,005 USD/acțiune (min. 0,5 USD, max. 1%) |
| Canada | E&R TSX60 | 0,005 CAD/acțiune (min. 0,5 CAD, max. 1%) |
| Europa | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 EUR) |
| Marea Britanie | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 GBP) |
| Elveția | STOXX EPS Surprise | 0,075% (min. 1,5 CHF) |
| Opțiuni | SP500 Options | 1,50 USD/contract |
| Strategie | Valoare active | Comision |
Goldring BET S&P 500 EPS Surprise STOXX EPS Surprise Balanced Goldring E&R US500 E&R US100 E&R TSX60 | toate | 10% |
S&P 500 Option | Sub 100.000 EUR | 30% |
100.000 – 300.000 EUR | 25% | |
Peste 300.000 EUR | 20% |
Comisionul de performanță pentru strategiile E&R US500, E&R US100 și E&R TSX60 este perceput anual, fiind aplicat la excedentul de randament generat față de indicele de referință. Dacă randamentul generat este mai mic decât randamentul indicelui de referință atunci nu se plătește niciun comision.
Comisionul de performanță pentru strategiile S&P500 EPS, STOXX EPS, Balanced Goldring și S&P500 Options este perceput anual ca diferență între valoarea portofoliului la data de calcul (31 dec. sau data închiderii contului) și valoarea portofoliului la data de referință (01 ian. sau data la care clientul creditează pentru prima dată contul de administrare discreționară). Acest interval de timp se numește perioadă de referință. În calculul comisionului vor fi luate în considerare pierderile/câștigurile cumulate în perioada de referință.
Conform graficului, portofoliul de investiții a atins primul nivel maxim în anul 1, dar valoarea lui a scăzut în anul 2. Deoarece valoarea activelor din portofoliu este sub pragul maxim, clientului nu i se percepe comision de performanță în anul 2. În anul 3, portofoliul și-a recuperat potențialul de creștere și a atins o valoare a activelor din portofoliu mai mare decât în anul 1, astfel clientului i se percepe comisionul de performanță.
| Valoare active | Comision |
Sub 100.000 EUR | 1,50%/an |
100.000 – 200.000 EUR | 1,25%/an |
200.000 – 1.000.000 EUR | 1,00%/an |
Peste 1.000.000 EUR | 0,75%/an |
*Se aplică în cazul strategiilor S&P500 EPS Surprise, STOXX EPS Surprise și Balanced Goldring.
Comisionul de administrare al activelor este perceput lunar, în prima zi lucrătoare SUA din lună, fiind raportat la valoarea portofoliului din ultima zi a lunii precedente, valoare care va fi ajustată cu valoarea alimentărilor și retragerilor procesate de client în luna respectivă.
| Strategie | Comision |
E&R US500 E&R US100 E&R TSX60 | 200€ |
Comisionul de intrare în strategiile E&R US500, E&R US 100 și E&R TSX60 este purtător de TVA și se percepe o singură dată în baza unei facturi fiscale, anterior intrării în strategie.
Alege contul administrat discreționar!
Ce urmează? După ce parcurgi etapele de deschidere de cont la Goldring, identificăm împreună profilul investițional, selectăm strategia cea mai potrivită pentru tine și începem să investim.
+40 265 269 195
Newsletter Goldring Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.
Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.
Copyright ©2023 Goldring
