Bursa, explicată clar.
Gap de lichiditate
Gap de lichiditate reprezinta diferenta dintre intrarile si iesirile de numerar sau dintre activele si pasivele care ajung la scadenta in anumite benzi de timp. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu raport LCR (Liquidity Coverage Ratio), raport NSFR (Net Stable Funding Ratio), stres-test de lichiditate si scenariu advers sever, deoarece un gap negativ semnificativ intr-o anumita perioada poate indica dependenta de refinantare, vulnerabilitate la retrageri de depozite sau nevoia de a vinde active in conditii nefavorabile. Analiza gap-ului de lichiditate este esentiala in managementul trezoreriei si in planurile de contingenta, mai ales in institutiile cu finantare sensibila la increderea pietei.
Pagini unde apare termenul
- Comitet De Risc Alco
- Gap De Lichiditate
- Gap De Lichiditate Pe Scadente
- Curba De Dobanda Interna
- Termeni bursieri - Litera "G" - Pagina 1
- Gap De Dobanda
- Raport Lcr (Liquidity Coverage Ratio)
- Stres-Test De Lichiditate
- Raport Nsfr (Net Stable Funding Ratio)
- Termeni bursieri - Litera "M" - Pagina 6
- Mismatch De Scadente
Termeni similari
- Gap de lichiditate pe scadente
Gap-ul de lichiditate pe scadente masoara diferenta dintre intrarile si iesirile de numerar asteptate pe diferite benzi de maturitate, fiind un instrument central al managementului lichiditatii. El se leaga direct de mismatch...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!