Guardant Health Inc. este o companie biotech angajată în dezvoltarea tratamentelor oncologice de precizie, având sediul în Redwood City, California. Compania oferă un dispozitiv de testare a sângelui care permite medicilor să aleagă tratamentul adecvat pentru pacienții cu cancer. Guardant Health va lansa în luna februarie primul test de biopsie lichidă pentru detectarea recurenței în stadiul incipient al cancerului de colon. Testul se va numi Guardant Reveal.
Rezultatele din al treilea trimestru al anului 2020 au fost sub așteptările analiștilor. Pierderea netă pe acțiune a fost de 0.78$, fiind estimată la 0.36$, în creştere față de pierderea netă de 0.14$ din anul precedent. Pierderea estimată de analiști era de 0.36$ pe acțiune.
Guardant Health este listată pe NASDAQ, sub simbolul bursier GH. Compania a început tranzacționarea pe bursă pe data de 04 octombrie 2018, în cadrul IPO fiind evaluată la 1,6 miliarde $. Capitalizarea de piață din prezent este de aproximativ 16,2 miliarde $, cu o creștere a prețului acțiunii de 185% în mai puțin de un an.
Indicatorul beta β al acțiunii are valoarea de 0,56 ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 44% mai puțin volatil decât piața.
Perspectivă pe termen mediu
Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
Long | 190$ | 18% | 120$ |
Creșterea prețului acțiunii Guardant Health a început în Martie 2020 de la un nivel de suport situat sub norul Ichimoku, la prețul aproximativ de 60$. În luna Mai a reușit să iasă deasupra norului, aflându-se acum într-un raliu deasupra norului Ichimoku, fiind un semnal „bullish” convingător, cum norul deplasat înainte este colorat în verde.
Indicatorul ROC – Rate of Change ce arată modificarea procentuală a prețului este pozitiv. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă de la minimele din August, de sub nivelul zero. Linia ROC a trecut peste un nivel foarte „supra-cumpărat” (nivelul 30), ceea ce indică o presiune la cumpărare.
Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence a generat ultimul semnal de cumpărare la începutul lunii Mai 2020, cum s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său, sub nivelul zero. Linia indicatorului are o mișcare ascendentă și a trecut peste un nivel foarte „supra-cumpărat” (nivelul 15), ceea ce indică o presiune la cumpărare.
În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Guardant Health are un trend puternic ascendent. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.
Perspectivă pe termen scurt
Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
Long | 190$ | 18% | 120$ |
Pe graficul zilnic al Guardant Health se observă cum prețul a reușit să spargă în Noiembrie un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare din Martie și August 2019 (linia violet), de la 107$. Acțiunile s-au aflat într-un raliu în luna Ianuarie a acestui an și par să se consolideze acum. Ele se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 50 și 200 zile, fiind un semnal ”bullish”.
Preferința investitorilor pentru acțiunea Guardant Health este reflectată în indicele puterii relative – RS cu indicele Nasdaq 100. Linia RS are o mișcare ascendentă de la nivelul de suport spre un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare (linia roșie), în concordanță cu trendul ascendent al acțiunii. Dacă prețul își va continua trendul ascendent, atunci linia RS ar trebui să confirme și să spargă propria rezistență.
Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețului acțiunii Guardant Health. Indicatorii direcționali au trimis ultimul semnal în luna Noiembrie, ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut deasupra –DI (linia roșie). Trendul acțiunii este unul puternic în acest moment, cum linia ADX a depășit nivelul 30.
Concluzie finală:
Pe termen scurt și mediu este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețurilor acțiunii spre noi maxime istorice.
Analiză SSIF Goldring
Dan Turmacu, CFTe