Contract futures pe indici
Contract futures pe indici este un contract standardizat tranzactionat la bursa care ofera expunere pe evolutia unui indice bursier fara a cumpara direct toate actiunile din componenta lui. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu indice bursier, margin requirement (marjă inițială), marjă de mentenanță si rollover contract futures, deoarece pretul futures reflecta nivelul indicelui, dividendele asteptate, dobanzile si timpul ramas pana la expirare. Contractul este folosit pentru hedging de portofoliu, pentru tactici de market timing sau pentru expunere rapida pe piata, dar trebuie urmarite atent ajustarile zilnice de marja si costul rostogolirii pozitiei.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Contract futures pe indice
Contract futures pe indice este un contract standardizat prin care participanții se obligă să cumpere sau să vândă, la o dată viitoare, expunere la un indice bursier la un preț stabilit astăzi....
-
Contract futures pe dobândă
Contract futures pe dobândă este un contract standardizat folosit pentru a paria sau pentru a acoperi riscul modificării ratelor de dobândă și al prețului titlurilor cu venit fix. În practică, termenul trebuie...
-
Contract futures pe marfuri
Contract futures pe marfuri este un contract standardizat tranzactionat pe piata organizata prin care partile convin cumpararea sau vanzarea unei marfi la o data viitoare si la un pret stabilit in prezent....
-
Contract futures pe obligațiuni
Contract futures pe obligațiuni este un contract standardizat a carui valoare deriva din pretul unei obligatiuni eligibile sau al unui cos de titluri cu venit fix. In practica, termenul trebuie analizat impreuna...
-
Contracte futures
Contractele futures sunt angajamente standardizate între un vânzător și un cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un bun la un preț stabilit în momentul în care cei doi încheie tranzacția...